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106、现金流状况
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他简单说了会议的纲要,“李老师,你先来讲讲,经销公司那边,今年经营情况如何?”

“年初的时候,因为贾悦庭的离开,咱们一度拿不到运输指标,每个月利润跌到了三十万左右。不过后来老板你从得水煤矿那边协调到了足够多的运输指标,公司每个月的利润恢复到八九十万。”

李坚手里有详细的财务数据,“你之前从公司借用了三百万,如今公司账上还有四百二十万余元现金。”

他抬起头,有些忧虑道:“经销公司这边,这两个月利润有所下降。大概是因为李成化矿长从得水煤矿离开,杨天罡那边已经逐渐减少了给我们的煤炭供应量。每个月的煤炭交易量,已经下降到五万吨以下,甚至还有下降趋势。”

李成化抬头,插话道:“我还在得水煤矿的时候,经常是我在矿山上,一直都是我替你们盯着运销部那边。我不在了,现在不知道谁在负责矿山的运营。”

王笔还是第一次听到李成化说起这个事情。

原来以前自己能够从得水煤矿每天运走一列火车的煤炭,原来是李成化在背后暗暗助力!

他心里记下这个恩情,顺着话问道:“李矿长,你说说看,王家坡煤矿和洗煤厂账上还有多少钱?”

李成化点头,“矿山扩产,今年花了很多钱,好在最近两个月产量提高到了三万吨。矿山账上,也就是近两个月剩下来的五百万元。加上之前神奇煤矿公司投资入股剩余的资金,账上还有八百五十万左右。”

他翻开笔记本,“洗煤厂那边,自从咱们接手,精煤产量逐月提升,现在基本上满负荷运行。自收购以来,每个月的利润都是呈快速上涨。到目前为止,已经积攒了差不多三百万的资金。”

王笔点点头,看向吴先军:“得县煤矿公司那边呢?”

“我们这边,也就是最近一个多月煤炭产量才上来。现在都是稳定每个月两万吨以上的产量,公司账上,李娇那边给我的数据是,还有三百二十万,包括了最近的利润和之前老板您投入的资金还有部分剩余。”

“钱不多啊。”

王笔挠了挠头。

煤矿山确实一直赚钱,只是过去一年,一直在进行扩张,贷款了很多资金,卖煤的收入也是大部分重新投资。

一时半会儿还真拿不出太多的现金。

沉吟片刻,他开口道:“各公司留下足够的流动资金,其余的,都拿来分红吧!”

“分红?”

李成化显然是最快领悟王笔这话的深层意思,毕竟王笔作为控股股东,大部分分红肯定是落入他的腰包。

“你是另有投资项目,还是需要钱进行个人花销?”他这话触及了老板的隐私,但还是问了出来。

“有其他项目需要投资。”王笔没有多说。

“洗煤厂年底还得偿还银行三百万的第一笔贷款。”

李成化微微点头,“煤矿山和洗煤厂有固定资产,好贷款,倒也不怕没有现金流。老板,你需要多少资金?”

“一千万左右吧。”王笔觉得这笔钱差不多够进行一个铝土矿勘探项目了。

毕竟212地质队一直都是按照预算标准给他打七折进行勘探,铝土矿埋藏浅,打钻深度浅,哪怕勘探面积很大,总体预算相对低一些。

“我从王家坡煤矿公司拿出六百万进行分红吧,行吗?”李成化说。

“可以。”王笔点头。

李坚则说:“经销公司这边,留一百二十万作为经营开销,今年分红三百万比较合适。”

“得县煤矿公司这边拿出来两百万?”

吴先军还是有些担忧公司现金流量不够,毕竟公司最近新招了很多人,员工数量超过了一百五十人。

好在现在生产正常,煤炭产量稳定,收益稳定。

“好,就这样。”

王笔算了一下。

经销公司能分到270万,王家坡煤矿公司能分到大约370万元,得县煤矿公司能分到160万元。

总额收入大约是800万元。

开展一个勘探项目,差不多够了。

实在还不够,去跟单飞洲商量一下,看看晋理公司能不能从商都煤机和晋阳重工那里收到一部分分红。

李成化突然提醒道:“老板,如果你想要投资新项目,这些分红,如果先进入你个人的账户,就会收取20%的税。假如你是进入公司的账户,再进行投资,那么税费的计算方式就会不一样。”

“还得上税呢。”王笔这才想起来。

“你可以跟咱们学校经管学院的教授、老师聊聊看,他们很懂怎么合理避税。”李成化建议道。

“这个建议真是极好!”

王笔又马不停蹄的赶到了学校,跟晏景见面聊了一下自己的想法,经过晏景的介绍,认识了经管学院的耿桂香教授。

耿桂香是一位三十多岁的年轻教授,给省内外多家企业提供过财务咨询服务。

听到王笔说明来意之后,她当场就给出了建议:“按你的说法,你名下有这么多家企业,全都是自然人持股。为了便于管理,也为了减少不必要的开支,可以成立一家控股集团公司,把这些股份都放进控股集团里面。集团里面的资金流动,就不会产生像个人所得税那样高昂的费用。”

“好的。”王笔之前确实没有过这方面考虑。

“比如说买车,你买一辆五百万的车,从公司拿到资金,需要上个人所得税,然后还得缴纳购置税等。但是,如果你以控股集团的名义去买车,省去了个人所得税环节,而且购车产生的购置税等,也可以抵消公司的增值税。”

耿桂香快人快语,“像这样合理合法的避税,还有很多方面。”

“我明白您的意思了。”

王笔也不太懂财务管理,当即问道:“耿教授,你有没有兴趣出来和我一起创业?”

“我在学校干得好好的,暂时还没有离开的打算。”

“您过来给我们担任财务顾问,行不?”

“那行。”

耿桂香当即答应。

在学校当老师,那是饭碗。

出去赚外快,那就是饭后甜点。

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